興合錦安利率債A（018059）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
| 基金全稱 | 興合錦安利率債債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡稱 | 興合錦安利率債A | 基金代碼 | 018059 |
| 成立日期 | 2023-09-13 | 基金經(jīng)理 | 魏婧 |
| 基金風(fēng)險等級 | 中低（R2） | 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 興合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債財富（總值）指數(shù)收益率 | ||
| 風(fēng)險收益特征 |
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 投資目標(biāo) | 本基金通過研判債券市場的收益率變化，在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金界定的政策性金融債指國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進(jìn)出口銀行發(fā)行的金融債券。 本基金不投資于股票、存托憑證等權(quán)益類資產(chǎn)；本基金不投資于非政策性銀行金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級債、資產(chǎn)支持證券、國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于利率債（國債、央行票據(jù)、政策性金融債）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金投資于同業(yè)存單的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。每個交易日日終現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)。 | ||
| 投資策略 | 1、久期管理策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化，對引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析，進(jìn)而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案，以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團(tuán)隊將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判，制定相應(yīng)的久期目標(biāo)，當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時，適當(dāng)降低組合的久期；預(yù)期市場利率將下降時，適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 2、收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上，將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測，適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合，并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 3、騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況，當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時，買入期限位于收益率曲線陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下，隨著債券剩余期限的縮短，債券的收益率水平將會較投資期初有所下降，這樣可同時獲得該債券持有期的穩(wěn)定的票息收入以及收益率下降帶來的價差收入；即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡，這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 4、息差策略 根據(jù)市場利率水平，收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期，通過采用長期債券和短期回購相結(jié)合，獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。 當(dāng)回購利率低于債券收益率時，可以將正回購所獲得的資金投資于債券，利用杠桿放大債基投資的收益。 今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 | ||
費率結(jié)構(gòu)
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
| 認(rèn)購費 | 100萬以下 | 0.60% |
| 大于等于100萬，小于300萬 | 0.40% | |
| 大于等于300萬，小于500萬 | 0.20% | |
| 500萬（含）以上 | 每筆1000元 | |
| 申購費 | 100萬以下 | 0.80% |
| 大于等于100萬，小于300萬 | 0.60% | |
| 大于等于300萬，小于500萬 | 0.40% | |
| 500萬（含）以上 | 每筆1000元 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于等于7天 | 0 | |
| 管理費 | 0.30% | |
| 托管費 | 0.15% | |
| 銷售服務(wù)費 | 0 |
銷售機(jī)構(gòu)
| 銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 網(wǎng)站 |
| 興合基金管理有限公司直銷中心 | 400-997-0188 | m.nyrdsteel.com |
| 平安銀行股份有限公司(行E通平臺) | 95511 | https://bank.pingan.com |
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 招商證券股份有限公司 | 95565/400-888-8111 | www.newone.com.cn |
| 國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | https://www.duxiaomanfund.com/index.html |
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 安糧期貨股份有限公司 | 400-626-9988 | www.alqh.com |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400-098-8511 | https://kenterui.jd.com/ |
| 通華財富(上海）基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | https://www.wlzq.cn |
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | https://www.sinosig.com/ |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | https://www.zhongzhengfund.com |
| 中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | https://www.zlfund.cn/ |
| 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 | http://www.simuwang.com/ |
基金經(jīng)理
基金經(jīng)理：魏婧
魏婧女士，南開大學(xué)碩士，12年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任恒生銀行(中國)有限公司管理培訓(xùn)生，中英人壽保險有限公司宏觀研究員，中加基金管理有限公司研究員、固收投資經(jīng)理，銀華基金管理股份有限公司投資經(jīng)理，昆侖健康保險股份有限公司投資經(jīng)理，興合基金管理有限公司專戶基金投資部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任興合基金管理有限公司基金經(jīng)理。
投資回報
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
歷史凈值
凈值走勢圖
基金公告
更多>>臨時報告
-
2025-11-04
興合錦安利率債債券型證券投資基金分紅公告
- 2025-10-31 興合錦安利率債債券型證券投資基金暫停大額申購及定期定額投資公告
- 2025-09-22 關(guān)于興合錦安利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- 2025-09-13 興合錦安利率債債券型證券投資基金分紅公告
- 2025-09-12 興合錦安利率債債券型證券投資基金暫停大額申購及定期定額投資公告
更多>>定期報告
- 2025-10-27 興合錦安利率債債券型證券投資基金2025年第3季度報告
- 2025-08-29 興合錦安利率債債券型證券投資基金2025年中期報告
- 2025-07-18 興合錦安利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025-04-21 興合錦安利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-31 興合基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年度）
更多>>法律文件
- 2025-08-14 興合錦安利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2025-08-14 興合錦安利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書
- 2024-09-28 興合錦安利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2024-09-28 興合錦安利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書
- 2024-08-07 興合錦安利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書
風(fēng)險揭示
| 基金風(fēng)險 揭示書 | 尊敬的投資者： 投資有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。 基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致，您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示： 一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、 債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。 二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時，您將可能無法及時贖回 申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。 三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。 四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：（1）本基金的特有風(fēng)險：本基金為債券型證券投資基金，主要投資于利率債，債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，因此，本基金需承擔(dān)由于市場利率波動造成的利率風(fēng)險；（2）市場風(fēng)險；（3）流動性風(fēng)險；（4）本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險；（5）管理風(fēng)險；（6）其他風(fēng)險。 五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資 收益做出任何承諾或保證。 六、中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.nyrdsteel.com進(jìn)行了公開披露。 七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金，具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。 | ||